小口現預金管理
また、小口現預金毎の金種表の作成が可能で、日々のシステム上の理論残高と見比べながら承認が行えます。
入出金実績の登録ではレシートや領収書等の証跡の登録を可能とし、過去に登録・削除を行った証跡の履歴を保存しておくことにより、電子帳簿保存法に対応します。
また、「ゆうちょ Biz ダイレクトからで出力されたCSVデータを取込むことによる入出金実績の登録も可能です。
月に１度、小口現預金毎に入出金実績の確定処理（締め処理）を行うことにより、小口現預金から購入した原価が台帳に自動転記されます。（確定処理が行われた月の入出金実績はロックされ、編集・削除が行えなくなります）
また、確定処理実行後には勘定奉行支払仕訳連携画面にて、小口現預金で発生した仕訳の出力も可能です。
入出金実績の入力方法は以下の通りとなります。
小口現預金入出金一覧画面は、メニューから起動する方法と勘定奉行支払仕訳連携の一覧から起動する方法があります。
メニューから起動する場合（小口現預金入出金一覧をクリック）
勘定奉行支払仕訳連携の一覧から起動する場合（小口現預金から出力される仕訳の参照リンクをクリック）
本機能の目的および概要
この画面から新規の入出金実績の登録が可能です。また、既存の入出金実績の編集・削除を行う場合も、この画面で対象の入出金実績を選択することにより実行が可能です。
また、「ゆうちょ Biz ダイレクト」から出力されたCSVデータを取込む場合は、この画面から小口現預金入出金明細取込画面に遷移することにより実行が可能です。
画面レイアウト
検索条件
小口現預金入出金一覧画面における検索条件は以下の通りです。
| 小口現預金 | 小口現預金で検索します。過去に利用していた小口現預金の検索を可能にするため、小口現預金名の後ろに [適用開始日付 ～ 適用終了日付] を表示しています。検索したい小口現預金を選択してください。小口現預金名の一部を入力することで小口現預金を絞り込むことが可能です。 「すべて」が選択されている場合は小口現預金での検索は行いません。 |
| 入出金区分 | 入金、出金からチェックされている入金区分で検索します。（複数チェック可） |
| 証跡 | あり、なし からチェックされている条件で検索します。（複数チェック可） 証跡（画像）が登録されている入出金実績を検索したい場合は「あり」を、登録されていない入出金実績を検索したい場合は「なし」をチェックしてください。 |
| 計上年月 | 計上年月で検索します。メニューから起動した際は前回の月次確定処理（締め処理）が実施された月の翌月が初期表示されます。 未入力の場合は計上年月での検索は行いません。 |
| 取引日付 | 取引日付をFromとToで検索します。メニューから起動した際は当月の初日〜末日が初期表示されます。 未入力の場合は取引日付での検索は行いません。 |
| 取引先名称 | 取引先名称で検索します。未入力の場合は取引先名称での検索は行いません。 |
| 取引金額（税込） | 取引金額（税込）をFromとToで検索します。 未入力の場合は取引金額（税込）での検索は行いません。 |
| 小口項目 | 小口項目で検索します。コードと名称で表示されます。一部の小口項目名を入力することで小口項目を絞り込む事が可能です。 「すべて」が選択されている場合は小口項目での検索は行いません。 |
| 案件名 | 案件名で検索します。クリックすることで案件検索画面が表示されるので、検索したい案件を選択してください。選択を解除したい場合は×リンクをクリックしてください。 未選択の場合は案件名での検索は行いません。 |
| 部門 | 部門で検索します。過去に利用していた部門の検索を可能にするため、部門名の後ろに [適用開始日付 ～ 適用終了日付] を表示しています。検索したい部門を選択してください。部門名の一部を入力することで部門を絞り込むことが可能です。 「すべて」が選択されている場合は部門での検索は行いません。 |
検索
検索ボタンをクリックすることで、指定された検索条件で入出金実績を抽出して一覧表示します。リセットボタンをクリックすることで、検索条件が画面の初期表示時の状態に戻ります。
一覧表示
既存の入出金実績を修正する場合は修正したい入出金実績明細の編集リンクをクリックして小口現預金入出金編集画面へ遷移してください。
編集 ・・・・・ 一覧の編集リンクをクリック
上記操作により小口現預金入出金編集画面が表示されます。
編集画面の詳細は「小口現預金入出金編集」を参照してください。
小口現預金入出金一覧画面の一覧に表示される項目は以下の通りです。
| 小口現預金 | 小口現預金を表示します。ヘッダをクリックすることで一覧の並び順を変更できます。 |
| 入/出 | 入出金区分を表示します。ヘッダをクリックすることで一覧の並び順を変更できます。 |
| 証跡 | 証跡が登録されている場合はリンクが表示されます。ヘッダをクリックすることで一覧の並び順を変更できます。 |
| 請求書 | 適格請求書区分を表示します。ヘッダをクリックすることで一覧の並び順を変更できます。 |
| 計上年月 | 計上年月を表示します。ヘッダをクリックすることで一覧の並び順を変更できます。 |
| 取引日付 | 取引日付を表示します。ヘッダをクリックすることで一覧の並び順を変更できます。 |
| 取引先名称 | 取引先名称を表示します。ヘッダをクリックすることで一覧の並び順を変更できます。 |
| 取引金額（税込） | 入出金実績の取引金額（税込）を表示します。ヘッダをクリックすることで一覧の並び順を変更できます。 |
| 明細金額（税込）合計 | 一覧に表示されている入出金実績明細の税込金額の合計を表示します。入出金実績に登録されている全ての明細が一覧に表示されている場合は取引金額（税込）と同じ金額が表示され、検索条件により一部の明細しか一覧に表示されていない場合は取引金額（税込）より少ない金額が表示されます。 |
| 編集 | リンクをクリックすることで小口現預金入出金編集画面へ遷移します。 |
| 小口項目 | 小口項目を表示します。コードと名称で表示されます。 |
| 税率 | 消費税率を表示します。 |
| 税込金額 | 税込金額を表示します。 |
| 案件名 | 案件名を表示します。案件№と案件名が表示されます。 |
| クライアント名 | 案件のクライアント名を表示します。 |
| 部門 | 部門を表示します。 |
| 摘要 | 摘要を表示します。 |
入金登録、出金登録
入出金実績を新規登録する場合は小口現預金入出金編集画面へ遷移してください。
入金実績の登録 ・・・・・ 入金登録ボタンをクリック
出金実績の登録 ・・・・・ 出金登録ボタンをクリック
上記操作により小口現預金入出金編集画面が表示されます。
編集画面の詳細は「小口現預金入出金編集」を参照してください。
入出金明細CSV取込
「ゆうちょ Biz ダイレクト」から出力されたCSVデータから入出金明細を取込むことにより、入出金実績を新規登録する場合は小口現預金入出金明細取込画面へ遷移してください。
入出金明細の取込 ・・・・・ 入出金明細CSV取込ボタンをクリック
上記操作により小口現預金入出金明細取込画面が表示されます。
取込画面の詳細は「小口現預金入出金明細取込」を参照してください。