請求一覧 | 新営業システムマニュアル

本機能の目的および概要

TOKIUM請求書から連携された請求情報の一覧を表示します。この画面では連携された請求書の状態や金額、また紐付けられた設定台帳番号（または販管費台帳番号、固定資産台帳番号）、支払に関する情報も参照できます。
また、TOKIUM請求書から連携された明細単位で振込元口座の変更、特払いによる支払条件、支払予定日、振込先口座の変更も行えます。（特払いについてはジョブカンによる申請・承認が必要です）

画面レイアウト

検索条件

請求一覧画面における検索条件は以下の通りです。

TOKIUM申請ID	TOKIUMで申請された時に採番される申請IDで検索します。
計上日	請求書の計上日をFromとToで検索します。未計上となる月の初日〜末日が初期表示されます。
発注先	発注先で検索します。一部の社名を入力することで発注先を絞り込む事が可能です。
請求書金額	請求書の金額をFromとToで検索します。
TOKIUM連携	TOKIUMからの連携状態で検索します。
プロジェクトコード	プロジェクトコードで検索します。プロジェクトコードとは設定台帳番号、販管費台帳番号、固定資産台帳番号を示します。※１
項目区分	項目区分で検索します。事業設定項目、預り金支払項目、固定資産取得、販管費項目の４つから選択します。※１
項目	台帳に転記される作業項目で検索します。項目区分が未指定の場合は選択できません。固定資産台帳の場合は利用しないため、ダミーデータとなっています。※１
支払条件	支払条件で検索します。一部の条件を入力することで支払条件を絞り込む事が可能です。
支払予定日	支払予定日をFromとToで検索します。
振込先口座名称	発注先に紐づく振込先の口座名称で検索します。発注先が未指定の場合は選択できません。また発注先の口座が未登録の場合も表示されません。
振込元口座名称	みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行等、JPメディアダイレクトの振込元の口座名称で検索します。

※１　プロジェクトコード、項目区分、項目を検索条件として指定すると、源泉徴収税額明細は表示されなくなりますのでご注意下さい

検索

検索ボタンをクリックすると、指定されている検索条件で請求情報を抽出して一覧表示します。リセットボタンをクリックすると、検索条件が画面の初期表示時の状態に戻ります。

一覧表示

請求一覧画面の一覧に表示される項目は以下の通りです。

連携失敗	TOKIUMとの連携後、TOKIUM請求書が変更された際の再連携時にエラーが発生した場合に警告アイコンを表示します。警告アイコンが表示されている場合はTOKIUMの請求書情報と新営業システムの請求情報がアンマッチ状態になっていることを示します。この状態の請求情報はアンマッチ状態が解消されない限り、支払業務が行えません。アンマッチ状態を解消するには送信されているアンマッチメールからTOKIUMの請求書情報の修正を行って新営業システムへ再連携してください。警告アイコン：
TOKIUM申請ID	TOKIUMで申請された際に採番された申請IDを表示します。
請求書	リンクをクリックする事で、別タブでTOKUIM請求書画面を表示します。
支払情報	リンクをクリックする事で、別タブで支払管理一覧画面を表示します。支払管理一覧画面にはクリックした請求データの支払データが表示されます。
計上日	請求書の計上日を表示します。TOKIUMで設定された計上日が連携されます。
発注先	請求書の発注先を表示します。TOKIUMで設定された取引先が連携されます。
請求書金額	請求書金額を表示します。TOKIUMで設定された請求金額が連携されます。
明細金額合計	請求書の明細金額の合計を表示します。通常は請求書金額と同額ですが、異なる場合はTOKIUMで請求明細の金額が正しく設定されているかを確認してください。
編集	リンクをクリックする事で、請求明細編集画面を表示します。通常編集では振込元口座名称のみ変更できます。特払による編集ではすべての項目を編集できますが、特払いは必ずジョブカンによる申請・承認を受けてください。
明細名	明細のタイトルを表示します。TOKIUMの明細名が連携されます。
税込金額	明細の税込金額を表示します。TOKIUMの税込金額が連携されます。
税率	明細の税率を表示します。TOKIUMの税区分が連携されます。
プロジェクトコード	明細のプロジェクトコードを表示します。TOKIUMのプロジェクトが連携されます。
項目区分	明細の項目区分を表示します。TOKIUMの借方請求明細科目（上段）が連携されます。固定資産台帳の場合は利用しないため、空欄となります。
項目	明細の項目を表示します。TOKIUMの借方請求明細科目（下段）が連携されます。固定資産台帳の場合は利用しないため、空欄となります。
支払条件	明細の支払条件を表示します。TOKIUMから連携された際に新営業システムの発注先マスタに設定されている支払条件が適用されます。TOKIUMの支払方法は連携されません。 ※通常は明細単位で支払条件が変更される事はありません。特払いによる編集を行う事で明細単位で変更する事が可能となります。
支払予定日	明細の支払予定日を表示します。TOKIUMから連携された際に新営業システムの発注先マスタに設定されている支払条件で支払予定日が決定されます。 ※通常は明細単位で支払予定日が変更される事はありません。特払いによる編集を行う事で明細単位で変更する事が可能となります。
振込先口座名称	明細の振込先口座名称を表示します。TOKIUMから連携された際に新営業システムの発注先マスタに設定されている振込先口座名称が適用されます。 ※通常は明細単位で振込先口座名称が変更される事はありません。特払いによる編集を行う事で明細単位で変更する事が可能となります。
振込元口座名称	明細の振込元口座名称を表示します。TOKIUMから連携された際に新営業システムの発注先マスタに設定されている振込元口座名称が適用されます。 ※振込元口座名称は請求明細編集画面から明細単位で変更できます。（特払いの申請・承認は不要です）
メモ	請求明細のメモが表示されます。TOKIUMの明細メモが連携されます。